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                                                                                  永盈会官方注册_华安详球美元票息债券型证券投资基金更新的招募声名书择要(2018

                                                                                  发布于2018-07-21 10:42    作者:永盈会官方注册

                                                                                  华安详球美元票息债券型证券投资基金更新的招募声名书择要(2018年第2号)查察PDF原文

                                                                                  华安详球美元票息债券型证券投资基金

                                                                                  更新的招募声名书择要

                                                                                  (2018年第2号)

                                                                                  基金打点人:华安基金打点有限公司

                                                                                  基金托管人:中国建树银行股份有限公司

                                                                                  二〇一八年七月

                                                                                  重要提醒

                                                                                  华安详球美元票息债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金打点有限公司(以下简称“基金打点人”)依照有关法令礼貌及约定提倡,并经中国证券监视打点委员会2016年1月21日证监容许[2016]149号文许诺。本基金的《基金条约》和《招募声名书》已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金打点人的互联网网站()举办了果真披露。本基金的基金条约自2016年6月3日正式见效。

                                                                                  本基金打点人担保招募声名书的内容真实、精确、完备。

                                                                                  本招募声名书经中国证监会许诺,但中国证监会对本基金召募的许诺,并不表白其对本基金的投资代价及市场远景作出实质性判定或担保,也不表白投资于本基金没有风险。

                                                                                  证券投资基金是一种恒久投资器材,其首要成果是分手投资,低落投资单一证券所带来的个体风险。基金差异于银行储备和债券等可以或许提供牢靠收益预期的金融器材,投资人购置基金,既也许按其持有份额分享基金投资所发生的收益,也也许包袱基金投资所带来的丧失。

                                                                                  本基金可投资于境表里证券市场,基金净值会由于证券市场颠簸等身分发生颠簸,投资人在投成本基金前,需当真阅读基金条约、基金招募声名书等信息披露文件,充实相识本基金的产物特征,充实思量自身的风险遭受手段,理性判定市场,并包袱基金投资中呈现的种种风险,包罗市场风险、打点风险、活动性风险、合规性风险、操纵和技能风险等。本基金为债券型基金,其预期的风险程度和预期收益都要低于股票型基金、殽杂型基金,高于钱币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。本基金可投资于境外证券,除了必要包袱与境内证券投资基金相同的市场颠簸风险等一样平常投资风险之外,本基金还面对汇率风险等境外证券市场投资所面对的出格投资风险。

                                                                                  基金的过往业绩并不预示其将来示意。

                                                                                  投资人该当当真阅读《基金条约》、《招募声名书》等信息披露文件,相识基金的风险收益特性,并按照自身的投资目标、投资限期、投资履历、资产状况等判定基金是否和投资人的风险遭受手段相顺应。

                                                                                  投资人该当充实相识基金按期定额投资和零存整取等储备方法的区别。按期定额投资是引导投资人举办恒久投资、均匀投资本钱的一种简朴易行的投资方法。可是按期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能担保投资人得到收益,也不是更换储备的等效理财方法。

                                                                                  基金打点人依照恪尽职守、厚道名誉、审慎勤勉的原则打点和运用基金资产,但不担保本基金必然红利,也不担保最低收益。本基金的过往业绩及其净值坎坷并不预示其将来业绩示意,基金打点人打点的其他基金的业绩不组成对本基金业绩示意的担保。基金打点人提示投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决定后,基金运营状况与基金净值变革引致的投资风险,由投资人自行承担。

                                                                                  投资人该当通过基金打点人或具有基金贩卖营业资格的其他机构认/申购和赎回基金,基金贩卖机构名单详见本基金《招募声名书》以及相干通告。

                                                                                  本基金A类份额回收人民币和美元发售,今朝C类份额仅回收人民币发售。本基金人民币基金份额发售面值为人民币1.00元。美元份额发售面值为1.00元人民币按基金召募期最后一日中国人民银行最新发布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。在本基金存续时代,基金打点人不包袱基金贩卖、基金投资等运作环节中的任何汇率变换风险。

                                                                                  在市场颠簸等身分的影响下,基金投资仍有也许呈现吃亏或基金净值仍有也许低于发售面值。

                                                                                  投资者可行使人民币或美元提交本基金的认购/申购申请,个中行使人民币认购/申购的份额将被确以为人民币份额,行使美元认购/申购的份额将被确以为美元份额。

                                                                                  本招募声名书择要中涉及与基金托管人相干的基金信息已经与基金托管人复核。除出格声名外,本招募声名书择要所载内容截至日为2018年6月3日,有关财政数据的截至日为2018年3月31日,有关净值示意的截至日为2017年12月

                                                                                  目次

                                                                                  一、基金的名称................................................................................................................................1

                                                                                  二、基金的范例................................................................................................................................1

                                                                                  三、基金打点人................................................................................................................................1

                                                                                  四、基金托管人................................................................................................................................6

                                                                                  五、境外托管人................................................................................................................................8

                                                                                  六、相干处事机构............................................................................................................................9

                                                                                  七、基金的投资方针......................................................................................................................36

                                                                                  八、基金的投资偏向......................................................................................................................36

                                                                                  九、基金的投资计策......................................................................................................................37

                                                                                  十、业绩较量基准..........................................................................................................................41

                                                                                  十一、风险收益特性......................................................................................................................41

                                                                                  十二、基金投资组合陈诉..............................................................................................................42

                                                                                  十三、基金的业绩..........................................................................................................................46

                                                                                  十四、用度概览..............................................................................................................................47

                                                                                  十五、对招募声名书更新部门的声名..........................................................................................52

                                                                                  一、基金的名称

                                                                                  本基金的名称:华安详球美元票息债券型证券投资基金

                                                                                  二、基金的范例

                                                                                  本基金范例:本基金为债券型证券投资基金。基金的运作方法,左券型开放式,存续限期为不按期。

                                                                                  三、基金打点人

                                                                                  一、基金打点人轮廓

                                                                                  1、名称:华安基金打点有限公司

                                                                                  2、住所:中国(上海)自由商业试验区世纪大道8号上海国金中心二期

                                                                                  31-32层

                                                                                  3、法定代表人:朱学华

                                                                                  4、设立日期:1998年6月4日

                                                                                  5、核准设立构造及核准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号

                                                                                  6、注册成本:1.5亿元人民币

                                                                                  7、组织情势:有限责任公司

                                                                                  8、策划范畴:从事基金打点营业、提倡设立基金以及从事中国证监会核准

                                                                                  的其他营业

                                                                                  9、存续时代:一连策划

                                                                                  10、接洽电话:(021)38969999

                                                                                  11、客户处事电话:40088-50099

                                                                                  12、接洽人:王艳

                                                                                  13、网址:

                                                                                  二、注册成本和股权布局

                                                                                  1、注册成本:1.5亿元人民币

                                                                                  2、股权布局

                                                                                  持股单元 持股占总股本比例

                                                                                  上海国际信任有限公司 20%

                                                                                  国泰君安创新投资有限公司 20%

                                                                                  上海锦江国际投资打点有限公司 20%

                                                                                  上海家产投资(团体)有限公司 20%

                                                                                  国泰君安投资打点股份有限公司 20%

                                                                                  三、首要职员环境

                                                                                  1、基金打点人董事、监事、司理及其他高级打点职员

                                                                                  (1)董事会